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美联储紧急降息50个基点

周二(3月3日)晚间,美联储将基准利率下调50个基点,将超额准备金率(IOER)下调50个基点至1.1%。美国联邦公开市场委员会(FOMC)一致同意降息决定。

美联储表示,降息的理由是因为病毒构成了不断变化的风险,将密切监察经济发展及其对经济前景的影响,并会运用相关工具,采取适当行动支持经济。美联储联邦公开市场委员会表示美国经济基本面依然强劲。

美国联邦基金利率期货显示2020年还将进行更多次降息,据CME美联储观察,市场对于美联储在4月份进一步降息25个基点至0.75%-1.00%的概率仍高达68.6%。

黄金较日低反弹50美元,美股坐上过山车

消息公布后,现货黄金持续拉升,较日低反弹超50美元,最高涨至1643.64美元水平,但之后小幅回落。现货白银涨破17美元/盎司,日内涨超4%。分析师Ole S Hansen称,现货黄金触及1626美元,关键阻力位是1641美元,支撑位看向1611美元。

美元指数下挫50点,跌破97关口,刷新近两个月新低。非美货币普涨,英镑兑美元涨破1.28关口,欧元兑美元上冲近60点,美元兑加元下挫近30点。瑞典克朗兑美元日内涨1.6%,创2018年12月以来最大涨幅。离岸人民币兑美元涨幅持续扩大,突破6.94关口,报6.939,较日内低点反弹了近500点。

美、布两油双双涨1美元。但随后回落至美联储降息前的水平,WTI原油现报47.74美元/桶,布伦特原油现报52.84美元/桶。

标普500指数一度涨近1%,纳指涨0.6%,道指涨超400点。但之后高位回落,随后再度转涨。

欧股主要股指上扬,欧洲斯托克50指数涨3.21%,德国DAX指数涨3.22%,英国富时100指数涨2.82%,法国CAC40指数涨3.12%,西班牙IBEX35指数涨2.81%,意大利富时MIB指数涨2.79%。但之后涨幅也回落。

美国2年期、3年期、5年期、7年期国债价格转涨。英国2年期国债收益率跌至2017年9月以来最低水平,日内下跌5个基点。德国10年期国债收复失地,目前收益率报-0.63%;意大利10年期国债收益率跌10个基点至1.03%。

据交易平台Coinbase报价显示,比特币短线走低近200美元至8680美元/枚。

紧急降息50个基点像是危机?

北欧联合银行外汇策略师指出,当美联储在常规会议之外决定降息50个基点时,这看起来就像是危机。这次降息是自2008年金融危机以来幅度最大的一次降息,也是历史上第8次紧急降息。

在美联储紧急降息之际,美国还在研究其他应对疫情冲击的措施。美国众议院据悉将于周三就一项数十亿美元的方案展开辩论,该法案旨在为对抗新冠肺炎疫情提供紧急资金。美国代理国土安全部部长沃尔夫表示,出于对新冠肺炎疫情的担忧,美国国土安全部临时关闭了位于华盛顿州的办公室。

美国财长努钦表示,支持美联储降息的决定,对美联储先行一步的举措表示赞赏。同时坦言,因受新冠肺炎疫情的影响,美国今年的GDP可能会出现“一些问题”。美国疾病控制与预防中心的高级官员则告诉国会,冠状病毒几乎可以称得上是一种全球流行病。

美国总统特朗普在美联储降息后还表示,美联储必须进一步宽松政策,最重要的是需要和其他国家保持一致。这是美联储领先一步的最后时机,美联储必须放宽政策和降息。

在美联储降息之后,市场对其他央行降息的押注加大。分析师Michael Brow指出,预计明天加拿大央行降息将是板上钉钉,问题是降息25个基点还是50个基点。市场目前预期加拿大央行有40%的概率降息50个基点。

英国货币市场目前完全消化了3月英国央行降息25个基点的预期,早些时候市场预期英国央行降息的概率为85%。挪威央行行长则表示,在3月19日举行政策会议前,没有对挪威利率前景发表评论的计划。

据欧洲央行观察,欧元区货币市场现在预计欧洲央行下周降息10个基点的概率高达90%,而今日早些时候仅为75%。

阿联酋央行则紧跟美联储脚步降息50个基点。

鲍威尔:一次降息不足以解决供应链问题

北京时间周三0:00美联储主席鲍威尔举行新闻发布会。

鲍威尔表示,降息是为了帮助美国经济在危机中保持强劲。当前美国就业增速稳健,薪资保持增长。在上次会议上,增长前景仍然良好。但新冠病毒的爆发扰乱了许多国家的经济,病毒和应对措施将在一定时间内拖累经济活动。FOMC判断,风险实质性改变了前景。

鲍威尔称,将适当使用工具和行动以支撑经济。财政当局可能提供支持,但降息可以提升家庭和企业信心,目前还没有考虑其他措施。

虽然鲍威尔表示绝不会在决定中考虑政治问题,但其“认为一次降息不足以解决供应链问题”的表态却与特朗普“美联储必须进一步宽松政策”的言论遥相呼应。

在鲍威尔讲话阶段,美股持续下挫,道指翻绿并跌超600点,纳指跌1.5%,标普500指数跌1.7%。外汇交易商Caxton Fx则称,美联储迫于市场压力再次降息。如果股市仍以下跌收场,那将是一场“大屠杀”。

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