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现货黄金重回1580美元,布油涨2%

周五美市开盘前、美国零售销售数据公布后,市场波动加大。现货黄金重回1580美元/盎司,刷新2月3日以来新高,日内涨0.35%。道指期货转跌,标普500指数期货与纳指期货收窄涨幅。美元指数短线下挫,回吐日内涨幅,欧元兑美元短线上扬,英镑则一度短线下挫30点。

美股开盘后,三大指数小幅走高,但道指随后转跌。同时,油价亦持续拉升,NYMEX最活跃WTI原油主力期货合约北京时间22:11-22:12两分钟内买卖盘面成交2203手,总价值逾1亿美元合约。布油涨幅扩大至2%,截止发稿,报57.48美元/桶;WTI原油涨1.61%,报52.24美元/桶。

晚间9:30公布的1月美国零售销售月率录得0.3%,与预期相符,前值从0.3%下修至0.2%。机构评论称,美国1月消费者支出似乎进一步放缓,其中服装店销售额跌幅创2009年以来最大,或引发经济能否持续温和扩张的担忧。不过1月整体零售额增长了0.3%,汽车销量继去年12月下滑1.7%后反弹0.2%。建筑材料商店销售额增长2.1%,为去年8月以来最大增幅,销售或受到反常的温和天气推动。

同时公布的美国1月进口物价指数月率录得0,优于预期的-0.2%,前值从0.3%下修至0.2%。机构评论称,由于石油产品价格下跌,美国1月份进口价格保持不变,抵消了汽车和资本货物价格上涨的影响。石油价格在12月上涨1.0%后下跌1.7%。上个月进口食品价格上涨了0.5%。这是继12月份上涨1.1%之后的又一次上涨。

除数据外,疫情也是市场情绪的主要驱动力。据最新消息,由于担心新冠肺炎会给经济活动造成障碍,黄金进一步升值。例如在日本,黄金零售价升至近40年高位。日本黄金交易巨头田中贵金属工业公司14日以每克较前日高21日元的6155日元(约合人民币391元)价格出售黄金。这是伊朗伊斯兰革命后不久的1980年1月22日后,该公司近40年来最高水平的零售价格。

央行方面,本周降息对冲交易突然火爆,交易员担心美联储今年的降息幅度可能比绝大多数人预期的还要大,为了抵御这种风险,一些投资者加大了对冲的力度。目前联邦基金期货利率显示,市场定价到2020年12月底会有大约34个基点的降息,而到11月降息25个基点的预期已经被完全定价。

欧洲方面,由于德国经济停滞、欧元区复苏艰难,欧银降息预期也开始出现。虽然日内欧元区GDP基本符合预期,但并没有对欧元起到明显的支撑作用。荷兰银行(ABN Amro)预计,欧洲央行3月将把利率从-0.5%下调至-0.6%,并将债券购买计划的规模从每月200亿欧元扩大至400亿欧元。不过,大部人仍认为,欧洲央行进一步降息面临相当大的障碍。

而英镑下挫更多是因为英国方面的消息,昨日约翰逊重组内阁后,交易员预期新财长苏纳克或力推财政刺激,英镑多头一度尝到甜头冲破1.30关口,但约翰逊刚刚透露,苏纳克提醒内阁大臣们,需要寻求方式节省预算5%。

不过四小时图显示,英镑多头前景良好。英镑/美元已经相继突破了50、100和200日移动平均线,动能倾向于上升,且相对强弱指数仍低于70,未达到超买区。阻力位于周四高位1.3070,这也是上周的波段高位,其次是1.3110,若能突破这一阻力,有望再获动力,通往1.3175和1.3220。第一支撑位于1.2990,第二支撑位于1.2940,往下分别是1.2900和今年的低位1.2875。后市影响英镑走势因素包括:

1、围绕英国与欧盟之间脱欧后贸易协议谈判的担忧仍困扰着投资者。英国与欧盟就未来贸易关系的谈判将从3月3日开始。最有可能的情况是,双方的某种妥协避免了贸易关系的重大改变。

2、欧盟打算重新修订《欧盟金融工具市场指令II》(MiFID II),以此削弱伦敦的金融中心地位。双方在监管方面可能陷入僵局的前景也继续构成打压。

3、6月底是欧洲理事会要求约翰逊延长“过渡期”的最后期限。如果约翰逊无法在6月底的期限前与欧盟达成协议,届时欧洲理事会将决定是否会延长“过渡期”。凯投宏观认为,约翰逊是否最终会选择延期,可能将影响到未来英欧双方是“澳式贸易协定”还是继续零关税贸易模式,以及未来英镑兑美元汇率在年底会交投于1.15还是1.35。

4、英国央行降息前景,英国经济前景、英欧贸易谈判结果都将是关键。投资者此前已经押注,英国央行将在2020年将利率下调至0.5%,但对短期内加息毫无准备。

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